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01/18(Tue) 06:54
おじさんの投資戦略&成績 − 投資の杜

おじさんの投資戦略
スワップ重視の長期投資ポジションをしっかり構築しながら、一方で経済指標やテクニカル指標などに基づいて為替差益狙いの短期売買でこつこつ利益を積み上げる。

  1. 取引する通貨を限定する 〜ドル円、NZドル円、ポンド円中心
    • 外国為替も株と同様に、取引する対象(通貨ペア)をある程度絞り込む
    • 理由は、通貨もそれぞれが独特の値動き(癖)をするものなので、その癖をつかんでおくと取引に有利

  2. 投資タイミングはチャート(ボリンジャー&MACD)とマーケット情報で総合的に判断する
    • 為替は株と違い、マーケットの動きを左右する情報の発表時期が予めわかっていることが多い
    • 為替は株と違って一気に上や下に振れることはあまりないが、大きなトレンドというものがある

  3. 投資別戦略
    (1)スワップ金利狙い 〜スワップ金利を複利で運用
      ・スワップ金利の累積分で為替レートの変動リスクを穴埋めする
      ・スワップ金利の累積分で新たにポジションをとる

    (2)為替差益狙い 〜できるだけ低いポジションを維持

      ・「安く買って高く売る」→「前回売った価格より必ず下で買う」
      ・損切りは「売った価格より安く買い戻す」
現在のポジション
年月ポジションレバレッジ為替差益スワップ金利含み損益確定利益
2007/11英ポンド 225.00(ロング5枚)3.7倍186,00034,205(−)220,2050
10なし(−)0
09なし(−)73,510
08なし(−)54,730
07なし(−)0
06なし(−)0
05なし(−)0
04なし(−)134,850
03英ポンド 236.00(ロング10枚)6.8倍-415,00099,290(+87,090)-315,7100
02英ポンド 236.00(ロング10枚)17.5倍-327,00012,200(+12,200)-314,800124,150
01なし(−)0
387,240
2006/12なし(−)67,760
11なし(−)32,500
10なし(−)0
09なし(−)87,480
08なし(−)112,200
07NZドル 76.00(ロング6枚)5.4倍-306,000138,418(+23,148)-171,3820
06NZドル 76.00(ロング6枚)5.6倍-378,000115,270(+32,011)-266,53048,212
05ドル 115.00(ロング2枚)
NZドル 76.00(ロング6枚)
4.3倍-321,10083,259(+35,674)-237,841-28,163
04ドル 115.00(ロング2枚)
NZドル 76.00(ロング6枚)
6.5倍-225,10047,585(+26,397)-177,51538,000
03NZドル 76.00(ロング6枚)5.5倍-203,00021,188(+20,130)-191,8120
02NZドル 77.50(ロング2枚)3.1倍-18,0001,058(+1,058)-16,9420
357,989
総計745,229
レバレッジ=保有ポジション×平均約定価格÷資金

売買履歴

売却日売レート通貨ペア数量購入日買レート為替差損スワップ手数料確定利益
9/10/07231.22ポンド円10枚L9/07/07230.5072,0003,510-200073,510
8/31/07235.22ポンド円10枚L8/15/07235.30-8,00064,730-200054,730
4/11/07236.10ポンド円10枚L2/27/07236.0010,000124,8500134,850
2/21/07236.15ポンド円10枚L2/15/07235.00115,0009,1500124,150
12/6/06226.45ポンド円10枚L12/6/06226.405,000005,000
115.10ドル円10枚L12/5/06114.8030,0001,600031,600
12/5/06226.90ポンド円10枚L226.6030,0000030,000
12/4/06115.50ドル円1枚L12/1/06115.401,00016001,160
11/29/06116.38ドル円10枚L11/23/06116.308,0006,400014,400
11/2/06117.20ドル円10枚L11/1/06117.1010,0008,100018,100
9/27/06117.30ドル円10枚L9/21/06117.1020,0006,320026,320
9/20/06117.43ドル円10枚L9/20/06117.376,000006,000
117.60ドル円10枚L9/19/06117.3030,0000030,000
9/6/06116.37ドル円10枚L9/4/06116.1522,0003,160025,160
8/30/0675.50NZドル円2枚L3/16/0674.5020,00046,324-2,00064,324
75.50NZドル円2枚L3/10/0676.00-10,00048,092-2,00036,092
75.50NZドル円1枚L2/27/0677.00-15,00026,010-50010,510
75.50NZドル円1枚L2/22/0678.00-25,00026,774-5001,274
6/19/06115.60ドル円1枚L4/24/06115.501,0008,583-1,0008,583
6/13/06114.75ドル円1枚L4/25/06114.512,4007,499-1,0008,899
114.45ドル円10枚L4/26/06114.88-43,00073,730030,730
5/22/06112.66ドル円1枚L5/1/06112.501,6003,23704,837
5/1/06113.04ドル円10枚L113.37-33,00000-33,000
4/25/06114.65ドル円10枚L4/25/06114.5015,0000015,000
114.62ドル円10枚L114.3923,0000023,000


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